有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,897,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,877,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,774,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3869 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,897,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,877,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,774,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3869 | 円 |
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