有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 4月 6日～2012年 7月17日	15,589,830	12,430
第2特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月17日	23,157,146	970,896
第3特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	12,998,833	2,397,797
第4特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	2,575,805	4,902,672
第5特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	3,777,883	2,205,921

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。