有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年6月25日) | 2,398,251,998 | 2,398,251,998 | 0.9820 | 0.9820 |
| 第2計算期間末 (平成24年12月25日) | 2,424,787,033 | 2,433,290,893 | 0.9980 | 1.0015 |
| 第3計算期間末 (平成25年6月25日) | 2,093,823,121 | 2,101,040,116 | 1.0154 | 1.0189 |
| 第4計算期間末 (平成25年12月25日) | 1,581,322,495 | 1,586,747,995 | 1.0201 | 1.0236 |
| 第5計算期間末 (平成26年6月25日) | 1,426,846,494 | 1,431,744,265 | 1.0196 | 1.0231 |
| 平成26年7月末日 | 1,388,979,502 | - | 1.0191 | - |
| 8月末日 | 1,377,253,655 | - | 1.0194 | - |
| 9月末日 | 1,332,038,558 | - | 1.0208 | - |
| 10月末日 | 1,288,210,194 | - | 1.0201 | - |
| 11月末日 | 1,269,591,529 | - | 1.0211 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年12月25日) | 1,257,343,366 | 1,261,668,432 | 1.0175 | 1.0210 |
| 12月末日 | 1,250,778,248 | - | 1.0171 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,244,764,676 | - | 1.0178 | - |
| 2月末日 | 1,229,712,362 | - | 1.0184 | - |
| 3月末日 | 1,217,469,167 | - | 1.0182 | - |
| 4月末日 | 1,192,779,355 | - | 1.0189 | - |
| 5月末日 | 1,184,439,353 | - | 1.0184 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年6月25日) | 1,176,995,972 | 1,181,054,449 | 1.0150 | 1.0185 |
| 6月末日 | 1,177,061,756 | - | 1.0151 | - |
| 7月末日 | 1,171,360,026 | - | 1.0150 | - |
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