有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Lloyds TSB Bank PLC | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.00 300,000,000 | 101.46 304,386,000 | 1.760000 2015/11/25 | 21.91 | |
| 2 | 2JPモルガンチエース劣後 | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.02 200,050,000 | 101.88 203,775,600 | 1.930000 2015/11/10 | 14.67 | |
| 3 | 5 バークレイズバンク | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.27 200,544,000 | 100.96 201,935,000 | 1.290000 2015/09/09 | 14.54 | |
| 4 | 13 メキシコ国債 | 日本 | 国債証券 | 200,000,000 | 100.00 200,000,000 | 100.63 201,279,600 | 1.290000 2015/06/08 | 14.49 | |
| 5 | 39韓国産業銀行債 | 日本 | 特殊債券 | 200,000,000 | 100.00 200,000,000 | 100.60 201,200,000 | 1.170000 2015/06/19 | 14.49 | |
| 6 | 6 バンク・オブ・アメリカ | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.36 99,362,000 | 101.72 101,728,100 | 1.805000 2015/11/27 | 7.32 | |
| 7 | 61 アコム | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 102.00 102,009,000 | 101.40 101,407,900 | 2.620000 2015/03/06 | 7.30 | |
| 8 | 93 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 101.36 10,136,000 | 100.61 10,061,200 | 0.500000 2015/12/20 | 0.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 15.22% |
| 特殊債券 | 14.49% |
| 社債券 | 65.75% |
| 合計 | 95.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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