有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 210,638,400 | 16.92 | |
| 内 日本 | 210,638,400 | 16.92 | |
| 特殊債券 | 200,655,600 | 16.12 | |
| 内 日本 | 200,655,600 | 16.12 | |
| 社債券 | 807,990,900 | 64.91 | |
| 内 日本 | 807,990,900 | 64.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,479,776 | 2.05 | |
| 純資産総額 | 1,244,764,676 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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