有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/21-2023/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期 (自 2021年 2月21日至 2022年 2月20日)	第11期 (自 2022年 2月21日至 2023年 2月20日)
営業収益
受取利息	189,646	210,193
派生商品取引等損益	194,540,500	2,686,002,950
営業収益合計	194,730,146	2,686,213,143
営業費用
支払利息	3,202,380	3,711,836
受託者報酬	9,148,880	6,083,321
委託者報酬	128,084,172	85,166,267
その他費用	23,551,556	24,930,067
営業費用合計	163,986,988	119,891,491
営業利益又は営業損失(△)	30,743,158	2,566,321,652
経常利益又は経常損失(△)	30,743,158	2,566,321,652
当期純利益又は当期純損失(△)	30,743,158	2,566,321,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,425,082,373	12,574,095,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,156,020,000	49,572,710,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,156,020,000	49,572,710,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,037,750,000	54,653,070,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,037,750,000	54,653,070,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,574,095,531	10,060,057,183