損益計算書

勘定科目期間
受取利息2Q 通期
派生商品取引等損益2Q 通期
有価証券売買等損益2Q 通期
営業収益合計2Q 通期
支払利息2Q 通期
受託者報酬2Q 通期
委託者報酬2Q 通期
その他費用2Q 通期
営業費用合計2Q 通期
営業利益又は営業損失(△)2Q 通期
経常利益又は経常損失(△)2Q 通期
四半期純利益又は四半期純損失(△)2Q 通期
当期純利益又は当期純損失(△)2Q 通期
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)2Q 通期
中間剰余金又は中間欠損金(△)1Q 通期
剰余金増加額又は欠損金減少額2Q 通期
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2Q 通期
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2Q 通期
剰余金減少額又は欠損金増加額2Q 通期
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2Q 通期
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2Q 通期
分配金2Q 通期

貸借対照表

勘定科目期間
コール・ローン1Q 通期
金銭信託通期
国債証券1Q 通期
派生商品評価勘定1Q 通期
未収入金1Q 通期
前払金1Q 通期
未収利息通期
前払費用通期
差入委託証拠金1Q 通期
流動資産計1Q 通期
資産の部合計1Q 通期
派生商品評価勘定1Q 通期
前受金1Q 通期
未払解約金通期
未払金1Q 通期
未払受託者報酬1Q 通期
未払委託者報酬1Q 通期
未払利息1Q 通期
その他未払費用1Q 通期
中間剰余金又は中間欠損金(△)通期
流動負債計1Q 通期
負債の部合計1Q 通期
元本1Q 通期
中間剰余金又は中間欠損金(△)1Q 通期
(分配準備積立金)1Q 通期
元本等合計1Q 通期
純資産の部合計1Q 通期
負債・純資産合計1Q 通期

キャッシュ・フロー計算書

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