有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年10月19日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	325,929,063	442,742,039
合計			325,929,063	442,742,039

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。