- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
③【収益率の推移】
(注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価額で除したものです。
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
| 期 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2.59 |
| 第2特定期間 | 28.23 |
| 第3特定期間 | 3.68 |
| 第4特定期間 | 1.52 |
| 第5特定期間 | 2.82 |
| 第6特定期間 | 9.87 |
| 第7特定期間 | △13.75 |
| 第8特定期間 | △10.28 |
| 第9特定期間 | 2.18 |
| 第10特定期間 | 8.23 |
| 第11特定期間 | 15.81 |
(注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価額で除したものです。
| 期 | 収益率(%) |
| 1期 | 2.67 |
| 2期 | 30.04 |
| 3期 | 3.98 |
| 4期 | 1.70 |
| 5期 | 2.32 |
| 6期 | 9.92 |
| 7期 | △13.92 |
| 8期 | △10.20 |
| 9期 | 2.32 |
| 10期 | 8.26 |
| 11期 | 15.98 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
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