ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)で絞込み

個別

2014年3月24日: 96億4435万
2014年9月24日 -49.35%: 48億8454万

個別

2014年3月24日: 3億8191万
2014年9月24日 -41.45%: 2億2361万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月24日現在
純資産合計	7,101,309,318
負債純資産合計	7,101,369,318

注記表

2014/12/24 10:48

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