ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)で絞込み

個別

2016年9月23日: 20億1764万
2017年3月23日 +69.91%: 34億2811万

個別

2016年9月23日: 20億1764万
2017年3月23日 +69.91%: 34億2811万

個別

2016年9月23日: 1億8603万
2017年3月23日 +173.07%: 5億799万

個別

2016年9月23日: 1億8603万
2017年3月23日 +173.07%: 5億799万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月23日現在
純資産合計	7,511,029,329
負債純資産合計	7,511,750,696

注記表

2017/06/23 9:17

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