ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)で絞込み

個別

2017年3月23日: 1億5632万
2017年9月25日 +33.21%: 2億823万

個別

2017年3月23日: 1億5632万
2017年9月25日 +33.21%: 2億823万

個別

2017年3月23日: 1844万
2017年9月25日 +124.97%: 4150万

個別

2017年3月23日: 1844万
2017年9月25日 +124.97%: 4150万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,400,023

注記表

2017/12/25 9:17

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