ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)で絞込み

個別

2017年3月23日: 34億2811万
2017年9月25日 +17.69%: 40億3437万

個別

2017年3月23日: 34億2811万
2017年9月25日 +17.69%: 40億3437万

個別

2017年3月23日: 5億799万
2017年9月25日 +30.47%: 6億6280万

個別

2017年3月23日: 5億799万
2017年9月25日 +30.47%: 6億6280万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 9月25日現在
純資産合計	7,717,586,715
負債純資産合計	7,719,000,526

注記表

2017/12/25 9:17

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