ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)で絞込み

個別

2018年9月25日: 25億8015万
2019年3月25日 -10.13%: 23億1869万

個別

2018年9月25日: 25億8015万
2019年3月25日 -10.13%: 23億1869万

個別

2018年9月25日: 4億4048万
2019年3月25日 +16.01%: 5億1101万

個別

2018年9月25日: 4億4048万
2019年3月25日 +16.01%: 5億1101万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
純資産合計	8,549,671,835
負債純資産合計	8,549,704,274

注記表

2019/06/25 9:00

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