ブラジル国債ファンド(毎月分配型)ブラジル国債ファ…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)で絞込み

個別

2019年3月25日: 23億1869万
2019年9月24日 -2.56%: 22億5935万

個別

2019年3月25日: 23億1869万
2019年9月24日 -2.56%: 22億5935万

個別

2019年3月25日: 5億1101万
2019年9月24日 +17.46%: 6億23万

個別

2019年3月25日: 5億1101万
2019年9月24日 +17.46%: 6億23万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在
純資産合計	8,840,108,986
負債純資産合計	8,842,968,406

注記表

2019/12/24 9:03

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