有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

(4)【計算期間】
○ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、第1計算期間は平成24年4月16日から平成24年5月23日までとします。
○ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
原則として、毎年3月24日から9月23日まで及び9月24日から翌年3月23日までとします。ただし、第1計算期間は平成24年4月16日から平成24年9月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。