有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| ブラジル国債ファンド(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,491,084,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,462,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,152,621,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,559,456,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9525 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,525 | 円 |
| ブラジル国債ファンド(年2回決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 386,632,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,073,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,559,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,407,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1887 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,887 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,385,601,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,903,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,428,697,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,340,109,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,140 | 円 |
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