有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成24年 9月24日) | 12,572,621,861 | 12,711,630,863 | 9,044 | 9,144 |
| 第2特定期間末 (平成25年 3月25日) | 11,822,015,570 | 11,909,696,309 | 10,786 | 10,866 |
| 第3特定期間末 (平成25年 9月24日) | 10,306,462,138 | 10,391,375,210 | 9,710 | 9,790 |
| 第4特定期間末 (平成26年 3月24日) | 9,064,273,984 | 9,145,037,216 | 8,979 | 9,059 |
| 平成25年 4月末日 | 11,529,035,927 | ― | 11,218 | ― |
| 5月末日 | 10,783,518,918 | ― | 10,828 | ― |
| 6月末日 | 10,425,099,898 | ― | 9,896 | ― |
| 7月末日 | 9,835,030,099 | ― | 9,453 | ― |
| 8月末日 | 9,186,663,461 | ― | 8,866 | ― |
| 9月末日 | 10,297,661,926 | ― | 9,330 | ― |
| 10月末日 | 10,707,700,639 | ― | 9,690 | ― |
| 11月末日 | 10,509,916,268 | ― | 9,181 | ― |
| 12月末日 | 10,707,003,967 | ― | 9,259 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 10,263,615,664 | ― | 8,686 | ― |
| 2月末日 | 10,434,323,331 | ― | 9,179 | ― |
| 3月末日 | 9,582,464,931 | ― | 9,400 | ― |
| 4月末日 | 8,152,621,969 | ― | 9,525 | ― |
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