有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成24年 4月16日～平成24年 9月24日)	15,362,480,551	1,461,580,335	13,900,900,216
第2特定期間 (平成24年 9月25日～平成25年 3月25日)	15,901,566,539	18,842,374,363	10,960,092,392
第3特定期間 (平成25年 3月26日～平成25年 9月24日)	5,029,349,524	5,375,307,829	10,614,134,087
第4特定期間 (平成25年 9月25日～平成26年 3月24日)	4,536,770,488	5,055,500,519	10,095,404,056

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	351,395,726	94.32
親投資信託受益証券	日本	1,561,885	0.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,601,698	5.26
合計(純資産総額)		372,559,309	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	371,140,396	0.8925	331,259,875	0.9468	351,395,726	94.32
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	1,540,321	1.0140	1,561,885	1.0140	1,561,885	0.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.32
親投資信託受益証券	0.42
合計	94.74

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成24年 9月24日)	372,777,376	373,164,210	9,637	9,647
第2期計算期間末 (平成25年 3月25日)	443,842,529	444,210,220	12,071	12,081
第3期計算期間末 (平成25年 9月24日)	382,555,597	382,890,181	11,434	11,444
第4期計算期間末 (平成26年 3月24日)	379,465,033	379,806,351	11,118	11,128
平成25年 4月末日	439,191,804	―	12,646	―
5月末日	372,431,277	―	12,298	―
6月末日	415,504,117	―	11,355	―
7月末日	402,567,417	―	10,938	―
8月末日	380,036,326	―	10,355	―
9月末日	372,210,671	―	10,982	―
10月末日	389,665,905	―	11,496	―
11月末日	398,695,633	―	10,964	―
12月末日	432,589,214	―	11,168	―
平成26年 1月末日	374,173,385	―	10,570	―
2月末日	387,084,180	―	11,275	―
3月末日	406,125,235	―	11,638	―
4月末日	372,559,309	―	11,887	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成24年 4月16日～平成24年 9月24日)	10
第2期計算期間(平成24年 9月25日～平成25年 3月25日)	10
第3期計算期間(平成25年 3月26日～平成25年 9月24日)	10
第4期計算期間(平成25年 9月25日～平成26年 3月24日)	10

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年 4月16日～平成24年 9月24日)	△3.5
第2期計算期間(平成24年 9月25日～平成25年 3月25日)	25.4
第3期計算期間(平成25年 3月26日～平成25年 9月24日)	△5.2
第4期計算期間(平成25年 9月25日～平成26年 3月24日)	△2.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成24年 4月16日～平成24年 9月24日)	441,461,959	54,627,300	386,834,659
第2期計算期間 (平成24年 9月25日～平成25年 3月25日)	350,622,927	369,765,934	367,691,652
第3期計算期間 (平成25年 3月26日～平成25年 9月24日)	178,641,199	211,748,570	334,584,281
第4期計算期間 (平成25年 9月25日～平成26年 3月24日)	153,646,273	146,912,387	341,318,167

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

短期金融資産 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,437,798,500	69.03
地方債証券	日本	808,434,000	12.58
特殊債券	日本	953,062,500	14.83
社債券	日本	200,670,000	3.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,732,559	0.45
合計(純資産総額)		6,428,697,559	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	1,035,000,000	100.86	1,043,993,650	100.20	1,037,132,100	1.600	2014/06/20	16.13
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,030,000,000	101.27	1,043,081,000	100.55	1,035,726,800	1.500	2014/09/20	16.11
日本	国債証券	第262回利付国債(10年)	910,000,000	100.44	914,031,300	100.24	912,238,600	1.900	2014/06/20	14.19
日本	特殊債券	第145回政府保証阪神高速道路債券	500,000,000	101.35	506,750,000	101.26	506,335,000	1.400	2015/04/20	7.88
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,100,000	100.01	500,090,000	0.100	2014/10/15	7.78
日本	国債証券	第84回利付国債(5年)	350,000,000	100.08	350,297,500	100.08	350,297,500	0.700	2014/06/20	5.45
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,131,000	100.27	290,809,100	0.500	2014/12/20	4.52
日本	地方債証券	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.28	202,560,000	101.26	202,530,000	1.300	2015/05/27	3.15
日本	地方債証券	平成17年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	101.28	202,560,000	101.26	202,530,000	1.300	2015/05/27	3.15
日本	地方債証券	第619回東京都公募公債	200,000,000	101.31	202,638,000	101.26	202,526,000	1.530	2015/03/20	3.15
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.41	202,832,000	100.83	201,660,000	1.500	2014/11/28	3.14
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.44	200,886,000	100.42	200,848,000	0.518	2015/05/25	3.12
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.46	200,928,000	100.33	200,670,000	0.628	2015/02/25	3.12
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	160,000,000	101.27	162,039,800	100.91	161,462,400	1.500	2014/12/20	2.51
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000,000	100.04	150,060,000	100.02	150,042,000	0.100	2015/04/15	2.33
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	143,000,000	100.68	143,978,120	100.55	143,786,500	1.500	2014/09/17	2.24
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	101.47	101,478,000	101.28	101,281,000	1.500	2015/03/27	1.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.03
地方債証券	12.58
特殊債券	14.83
社債券	3.12
合計	99.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。