有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,499,252,895 | 0.3655 | 548,009,461 | 0.3427 | 513,793,967 | 97.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 140,627 | 1.0127 | 142,412 | 1.0126 | 142,398 | 0.03 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 97.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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