有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第3特定期間自平成25年 3月26日至平成25年 9月24日金額(円)	第4特定期間自平成25年 9月25日至平成26年 3月24日金額(円)
営業収益
受取配当金	613,745,809	671,676,904
受取利息	77,264	68,339
有価証券売買等損益	△1,071,208,545	△894,565,908
営業収益合計	△457,385,472	△222,820,665
営業費用
受託者報酬	1,673,592	1,619,806
委託者報酬	55,228,461	53,453,536
その他費用	278,868	269,917
営業費用合計	57,180,921	55,343,259
営業利益又は営業損失(△)	△514,566,393	△278,163,924
経常利益又は経常損失(△)	△514,566,393	△278,163,924
当期純利益又は当期純損失(△)	△514,566,393	△278,163,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,906,008	△52,089,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	861,923,178	△307,671,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,937,659	376,760,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	376,760,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,937,659	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	238,812,903	336,459,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,812,903	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	336,459,319
分配金	498,247,482	537,684,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△307,671,949	△1,031,130,072