西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年6月17日
- 23億6478万
- 2013年1月25日 +50.54%
- 35億5989万
- 2013年7月25日 -0.3%
- 35億4931万
- 2014年1月27日 +0.2%
- 35億5637万
- 2014年7月25日 +0.04%
- 35億5773万
- 2015年1月26日 -0.05%
- 35億5609万
- 2015年7月27日 -0.24%
- 35億4743万
- 2016年1月25日 -0.19%
- 35億4067万
- 2016年7月25日 -0.15%
- 35億3526万
- 2017年1月25日 -0.14%
- 35億3030万
個別
- 2013年7月25日
- 35億4931万
- 2014年1月27日 +0.2%
- 35億5637万
- 2014年7月25日 +0.04%
- 35億5773万
- 2015年1月26日 -0.05%
- 35億5609万
- 2015年7月27日 -0.24%
- 35億4743万
- 2016年1月25日 -0.19%
- 35億4067万
- 2016年7月25日 -0.15%
- 35億3526万
- 2017年1月25日 -0.14%
- 35億3030万