有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第3期 平成26年 1月27日現在 | 第4期 平成26年 7月25日現在 | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 43,344,163 | 42,935,994 | ||
| 国債証券 | 480,626,560 | 480,891,960 | ||
| 社債券 | 3,024,930,000 | 3,027,060,000 | ||
| 未収利息 | 7,474,149 | 6,851,682 | ||
| 前払費用 | - | 273 | ||
| 流動資産合計 | 3,556,374,872 | 3,557,739,909 | ||
| 資産合計 | 3,556,374,872 | 3,557,739,909 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 28,269,000 | 27,222,000 | ||
| 未払受託者報酬 | 755,154 | 741,185 | ||
| 未払委託者報酬 | 9,061,712 | 8,894,239 | ||
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 | ||
| 流動負債合計 | 38,243,366 | 37,019,424 | ||
| 負債合計 | 38,243,366 | 37,019,424 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,490,000,000 | 3,490,000,000 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,131,506 | 30,720,485 | ||
| 元本等合計 | 3,518,131,506 | 3,520,720,485 | ||
| 純資産合計 | 3,518,131,506 | 3,520,720,485 | ||
| 負債純資産合計 | 3,556,374,872 | 3,557,739,909 | ||
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