有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(ⅰ)一部解約
a.換金の受付け
換金(解約)申込は、(a)平成29年7月26日以降、毎月26日を解約請求日とする途中換金、(b)平成29年7月25日以前の特別な事由発生の場合の途中換金(以下、特別解約といいます。)があります。
(a)途中換金の受付けについては、平成29年7月26日以降の毎月26日(休業日の場合は翌営業日)を解約請求日として、月1回行うことができます。解約請求受付け後の翌月26日(休業日の場合は翌営業日)を解約約定日とし、解約約定日の基準価額で解約されます。
解約価額は解約約定日の基準価額を使用し、そこから信託財産留保額(解約約定日基準価額の0.5%を乗じた金額です。)を控除した額とします。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
<クローズド期間について>本ファンドは設定日(平成24年6月18日)から平成29年7月25日までクローズド期間のため、原則として途中換金のお申込みを受付けすることができません。
なお、クローズド期間明けの最初の受付日は平成29年7月26日となります。
(b)ただし、受益者は次の事由により、自己に帰属する受益権につき、特別解約として上記の平成29年7月26日以降の途中換金手続きに準じた一部解約の実行の請求を行うことができます。
<特別な事由>1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
これらの場合において上記各号に規定する事由により一部解約を請求するときは、指定販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとします。
b.換金単位
1口単位
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、後記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時～午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/

c.換金価額
解約約定日に算出される基準価額から信託財産留保額(解約約定日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額となります。
換金手数料はかかりません。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、解約約定日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
(a) ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(b) 委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること及びすでに受付けた解約申込みの受付けを取消すことができます。
前記により受益権の一部解約のお申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止前に行った当日の一部解約のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または留保を解除した後の最初の解約請求期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記に準じて計算された価額とします。
(ⅱ)買取
販売会社は特別買取りも含め、本ファンドの買取りを行いません。
詳細は販売会社へお問い合わせください。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。