有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

公社債等	原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 ③価格情報会社の提供する価額

(ⅲ) 基準価額の照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口あたり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。
なお、後記照会先においてもご確認いただけます。
(注)本ファンドは、毎計算期末 (原則毎年1月及び7月の各25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、取扱販売会社を通じてお渡しいたします。本ファンドの信託財産の決算の内容は原則として公告されません。
委託会社における照会先:

SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時～午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/