有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)	323,457	323,942
	日本円 小計		323,457	323,942
投資信託受益証券 合計				323,942
投資証券	日本円	FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-JPY HGD	30,716	29,746,158
	日本円 小計		30,716	29,746,158
投資証券 合計				29,746,158
合計				30,070,100

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。