UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月21日 | 2014年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,905,243 | 4,500,766 |
| コール・ローン | 38,632,072 | 42,663,014 |
| 国債証券 | 528,447,376 | 859,215,565 |
| 社債券 | 1,145,245,694 | 427,381,242 |
| 派生商品評価勘定 | 41,669,759 | － |
| 未収入金 | 8,955,803 | 24,736,314 |
| 未収利息 | 9,210,856 | 4,194,917 |
| 前払費用 | 156,920 | － |
| その他未収収益 | 4,930,806 | 1,565,337 |
| 流動資産計 | 1,799,154,529 | 1,364,257,155 |
| 資産の部合計 | 1,799,154,529 | 1,364,257,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,244,544 |
| 未払解約金 | 10,374,241 | 3,298,994 |
| 未払受託者報酬 | 548,236 | 412,137 |
| 未払委託者報酬 | 11,512,800 | 8,654,966 |
| その他未払費用 | 171,403 | 144,908 |
| 流動負債計 | 22,606,680 | 16,755,549 |
| 負債の部合計 | 22,606,680 | 16,755,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,391,999 | 1,138,695,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,155,850 | 208,805,623 |
| 元本等合計 | 1,776,547,849 | 1,347,501,606 |
| 純資産の部合計 | 1,776,547,849 | 1,347,501,606 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,154,529 | 1,364,257,155 |
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