UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05(円ヘッジ)…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)
(平成26年6月30日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,373,203,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,764,411,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,608,791,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,352,474,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1895 | 円 |