半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)
①【純資産の推移】
2014年12月30日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2014年12月30日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2013年5月21日) | 4,957 | 4,957 | 1.1521 | 1.1521 |
| 第2期計算期間末 (2014年5月21日) | 1,776 | 1,776 | 1.1864 | 1.1864 |
| 2013年12月末日 | 2,156 | - | 1.1720 | - |
| 2014年1月末日 | 2,069 | - | 1.1750 | - |
| 2014年2月末日 | 2,020 | - | 1.1801 | - |
| 2014年3月末日 | 1,966 | - | 1.1800 | - |
| 2014年4月末日 | 1,871 | - | 1.1824 | - |
| 2014年5月末日 | 1,742 | - | 1.1879 | - |
| 2014年6月末日 | 1,608 | - | 1.1895 | - |
| 2014年7月末日 | 1,531 | - | 1.1882 | - |
| 2014年8月末日 | 1,466 | - | 1.1871 | - |
| 2014年9月末日 | 1,401 | - | 1.1852 | - |
| 2014年10月末日 | 1,363 | - | 1.1834 | - |
| 2014年11月末日 | 1,333 | - | 1.1833 | - |
| 2014年12月30日 | 1,292 | - | 1.1801 | - |
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