有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)

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【提出】: 2014/08/20 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	利率 (%)	償還期限	比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 2.5 04/30/15	6,200,000	10,361.69	642,425,393	10,337.92	640,951,622	2.5	2015/4/30	39.84
アメリカ	新株予約権付社債券等	OI 3 06/01/15	350,000	10,338.72	36,185,520	10,364.06	36,274,210	3	2015/6/1	2.25
オランダ	新株予約権付社債券等	WHANA 2.875 11/18/15	250,000	14,162.94	35,407,360	14,225.18	35,562,959	2.875	2015/11/18	2.21
アメリカ	新株予約権付社債券等	PSEC 6.25 12/15/15	320,000	10,828.69	34,651,821	10,842.47	34,695,933	6.25	2015/12/15	2.15
ドイツ	新株予約権付社債券等	SALZGT 1.125 10/06/16	250,000	13,754.92	34,387,324	13,761.84	34,404,613	1.125	2016/10/6	2.13
スイス	新株予約権付社債券等	ALLNSW 2.125 10/09/14	300,000	11,398.75	34,196,256	11,420.36	34,261,099	2.125	2014/10/9	2.12
イギリス	新株予約権付社債券等	VEDLN 5.5 07/13/16	300,000	10,288.04	30,864,120	10,424.87	31,274,628	5.5	2016/7/13	1.94
フランス	新株予約権付社債券等	NEOFP 3.75 02/01/15	2,400	11,790.92	28,298,226	11,963.81	28,713,156	3.75	2015/2/1	1.78
アメリカ	新株予約権付社債券等	OCR 3.25 12/15/35	260,000	10,756.32	27,966,440	10,845.52	28,198,352	3.25	2035/12/15	1.75
スウェーデン	新株予約権付社債券等	SLDZFH 0.5 09/29/15	200,000	14,289.08	28,578,165	13,986.59	27,973,197	0.5	2015/9/29	1.73
ベルギー	新株予約権付社債券等	NYRB 7 07/10/14	200,000	13,738.05	27,476,111	13,762.39	27,524,796	7	2014/7/10	1.71
バミューダ	新株予約権付社債券等	PACBAS 1.75 04/12/16	270,000	10,123.33	27,332,991	10,110.66	27,298,782	1.75	2016/4/12	1.69
フランス	新株予約権付社債券等	NEXFP 4 01/01/16	3,200	8,175.50	26,161,613	8,013.68	25,643,780	4	2016/1/1	1.59
インド	新株予約権付社債券等	STLTIN 4 10/30/14	250,000	10,235.33	25,588,332	10,117.59	25,293,983	4	2014/10/30	1.57
アメリカ	新株予約権付社債券等	CHK 2.75 11/15/35	230,000	10,572.86	24,317,582	10,696.52	24,601,998	2.75	2035/11/15	1.52
アメリカ	新株予約権付社債券等	DRIV 2 11/01/30	240,000	10,132.09	24,317,035	10,036.58	24,087,807	2	2030/11/1	1.49
オーストラリア	新株予約権付社債券等	WSAAU 6.375 07/02/14	250,000	9,573.87	23,934,687	9,550.00	23,875,000	6.375	2014/7/2	1.48
オーストラリア	新株予約権付社債券等	PDNAU 3.625 11/04/15	250,000	9,223.76	23,059,400	9,122.40	22,806,000	3.625	2015/11/4	1.41
スイス	新株予約権付社債券等	SPSNSW 1.875 01/20/15	190,000	12,069.93	22,932,878	11,910.67	22,630,277	1.875	2015/1/20	1.40
台湾	新株予約権付社債券等	AUOPT 0 10/13/15	200,000	10,972.22	21,944,440	11,111.59	22,223,180	0	2015/10/13	1.38
インド	新株予約権付社債券等	TPWRIN 1.75 11/21/14	200,000	10,927.41	21,854,838	11,007.69	22,015,392	1.75	2014/11/21	1.36
シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPLSP 3.125 03/05/18	250,000	8,789.57	21,973,936	8,786.65	21,966,631	3.125	2018/3/5	1.36
バミューダ	新株予約権付社債券等	TWGP 5 09/15/14	230,000	9,526.82	21,911,700	9,481.16	21,806,676	5	2014/9/15	1.35
台湾	新株予約権付社債券等	ACERST 0 08/10/17	200,000	10,699.76	21,399,529	10,732.70	21,465,413	0	2017/8/10	1.33
ケイマン	新株予約権付社債券等	HMINUS 2 12/15/15	210,000	9,895.27	20,780,067	10,008.03	21,016,869	2	2015/12/15	1.30
ドイツ	新株予約権付社債券等	KCOGR 2.5 12/22/17	150,000	13,789.50	20,684,261	13,831.00	20,746,500	2.5	2017/12/22	1.28
香港	新株予約権付社債券等	CHUNTE 0.75 10/18/15	200,000	10,376.73	20,753,460	10,351.39	20,702,780	0.75	2015/10/18	1.28
ロシア	新株予約権付社債券等	LUKOIL 2.625 06/16/15	200,000	10,212.02	20,424,040	10,338.72	20,677,440	2.625	2015/6/16	1.28
インド	新株予約権付社債券等	TATAIN 4.5 11/21/14	200,000	10,237.36	20,474,720	10,262.70	20,525,400	4.5	2014/11/21	1.27
イギリス	新株予約権付社債券等	HOCLN 5.75 10/20/14	200,000	10,227.22	20,454,448	10,212.02	20,424,040	5.75	2014/10/20	1.26

種類別及び業種別投資比率

(2014年6月30日現在)
種類	投資比率 (%)
新株予約権付社債券等	55.94
国債証券	39.84
合計	95.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。

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開示資料

決算