有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)
| (2014年6月30日現在) | ||||||
| 資産の種類 | 通貨 | 買建 / 売建 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 740,000.00 | 75,058,200 | 74,999,000 | 4.66 |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 11,975,000.00 | 1,217,997,000 | 1,213,187,250 | △75.40 |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 1,470,000.00 | 203,980,699 | 203,154,000 | △12.62 |
| 為替予約取引 | スイス・フラン | 売建 | 710,000.00 | 81,040,749 | 80,748,300 | △5.01 |
| 為替予約取引 | オーストラリア・ドル | 売建 | 430,000.00 | 40,808,247 | 40,772,600 | △2.53 |
| 為替予約取引 | シンガポール・ドル | 売建 | 290,000.00 | 23,605,246 | 23,513,200 | △1.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
