流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,611			455,617

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/06/14 9:40

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年9月15日現在)	(2024年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		77,994,737	119,777,765

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年9月15日現在)(2024年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 77,994,737119,777,765特殊債券 5,308,711,5874,647,880,875未収利息 514,260441,715流動資産合計 5,387,220,5844,768,100,355資産合計 5,387,220,5844,768,100,355負債の部   流動負債   未払利息 106164流動負債合計 106164負債合計 106164純資産の部   元本等   元本 4,868,917,7944,327,357,562剰余金   剰余金又は欠損金(△) 518,302,684440,742,629元本等合計 5,387,220,4784,768,100,191純資産合計 5,387,220,4784,768,100,191負債純資産合計 5,387,220,5844,768,100,355(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2024/06/14 9:40