剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自 2023年3月16日至 2023年9月15日	第24期自 2023年9月16日至 2024年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,747,092	△1,670,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△164,814,375	△204,286,638
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,031,585	23,949,146
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,031,585	23,949,146
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,474	204,991
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,474	204,991
分配金		4,720,389	4,171,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△204,286,638	△210,051,809

2024/06/14 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 440,071	55,041	1,113,918	137	137	1,114,056

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/06/14 9:40

#3 注記表（連結）

(2024年3月15日現在)1.期首元本額5,559,928,708円4,720,389,260円期中追加設定元本額4,868,227円4,584,302円期中一部解約元本額844,407,675円553,380,484円2.受益権の総数4,720,389,260口4,171,593,078口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は204,286,638円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は210,051,809円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第23期

2024/06/14 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 529,402			△ 535,563
利益剰余金合計		△ 34,290			△ 40,451

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/06/14 9:40

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年9月15日現在)	(2024年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,868,917,794	4,327,357,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		518,302,684	440,742,629

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年9月15日現在)(2024年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 77,994,737119,777,765特殊債券 5,308,711,5874,647,880,875未収利息 514,260441,715流動資産合計 5,387,220,5844,768,100,355資産合計 5,387,220,5844,768,100,355負債の部   流動負債   未払利息 106164流動負債合計 106164負債合計 106164純資産の部   元本等   元本 4,868,917,7944,327,357,562剰余金   剰余金又は欠損金(△) 518,302,684440,742,629元本等合計 5,387,220,4784,768,100,191純資産合計 5,387,220,4784,768,100,191負債純資産合計 5,387,220,5844,768,100,355(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2024/06/14 9:40