有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・ ジャパンMBS マザーファンド	79,165,882	1.0667	84,446,246	1.0750	85,103,323	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。