剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△89,222,043	△24,864,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	522,459,547	171,795,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,056,525	4,020,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,056,525	4,020,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	322,892,180	67,405,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	322,892,180	67,405,748
分配金	20,025,807	11,611,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,795,988	71,492,221

2014/07/11 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/11 9:18