有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

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【提出】: 2015/07/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
・主として、新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ」といいます。)の企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行います。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。
・投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定されたりする場合もあります。
・市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
・主として、新興国の中で成長が期待される国々(以下「グロース・マーケッツ」といいます。)の現地通貨建て債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行います。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。
・投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定されたりする場合もあります。
・市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
なお、GM債券ファンドでは、運用の効率化を図るため、関連会社に運用の指図にかかる権限を以下のとおり委託します。

委託先の名称	委託先の所在地	委託の内容	委託にかかる費用
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル (GSAMロンドン)	英国ロンドン市	投資信託証券および為替の運用	別に定める取り決めに基づく金額が委託会社から原則として毎月支払われるものとし、信託財産からの直接的な支払いは行いません。
ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー (GSシンガポール)	シンガポール	同上	同上

指定投資信託証券の詳細については、(2)投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)に記載の「投資対象とする投資信託証券の概要(1)～(3)」をご覧ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

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決算