高金利債券セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 52,932,957 | 50,881,106 |
| 流動資産計 | 52,932,957 | 50,881,106 |
| 資産の部合計 | 52,932,957 | 50,881,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 404,800 | 400,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,745 | 1,851 |
| 未払委託者報酬 | 52,579 | 55,767 |
| その他未払費用 | 2,761 | 2,824 |
| 流動負債計 | 461,885 | 461,242 |
| 負債の部合計 | 461,885 | 461,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,600,000 | 50,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,871,072 | 319,864 |
| （分配準備積立金） | 14,296,601 | 13,418,131 |
| 元本等合計 | 52,471,072 | 50,419,864 |
| 純資産の部合計 | 52,471,072 | 50,419,864 |
| 負債・純資産合計 | 52,932,957 | 50,881,106 |
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