有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

【提出】
2014/07/11 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計委託会社販売会社受託会社
1.70%0.82%0.80%0.08%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。