半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 209,734,346 | 5,709,301,664 |
| 第2計算期間 | 53,883,944 | 4,111,580,461 |
| 平成26年5月17日～ 平成26年11月16日 | 8,736,982 | 501,213,260 |
| (注) | 当初設定数量は16,367,601,213口です。 |
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 16,423,014 | 2,552,227,970 |
| 第2計算期間 | 4,083,315 | 873,624,161 |
| 平成26年5月17日～ 平成26年11月16日 | 493,193 | 72,204,869 |
| (注) | 当初設定数量は4,125,221,101口です。 |
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