- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年5月16日現在 | 当中間計算期間末 平成26年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,132,626 | 89,422,505 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,210,191,829 | 6,693,863,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,034,934 | 7,036,336 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 224 | |||
| 流動資産合計 | 7,435,359,389 | 6,790,322,904 | |||
| 資産合計 | 7,435,359,389 | 6,790,322,904 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,103,373 | - | |||
| 未払解約金 | 11,351,027 | 4,003,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,015,076 | 957,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,635,204 | 40,202,858 | |||
| その他未払費用 | 314,754 | 287,068 | |||
| 流動負債合計 | 123,419,434 | 45,450,421 | |||
| 負債合計 | 123,419,434 | 45,450,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,810,337,378 | ※1 6,317,861,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 501,602,577 | 427,011,383 | |||
| (分配準備積立金) | 499,311,150 | 462,609,631 | |||
| 元本等合計 | 7,311,939,955 | 6,744,872,483 | |||
| 純資産合計 | 7,311,939,955 | 6,744,872,483 | |||
| 負債純資産合計 | 7,435,359,389 | 6,790,322,904 | |||
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