- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月17日-平成27年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年5月17日 至 平成26年5月16日 | 第3期 自 平成26年5月17日 至 平成27年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 137,278,013 | 52,879,767 | |
| 受取利息 | 62,600 | 40,938 | |
| 有価証券売買等損益 | 76,625,727 | △ 9,463,170 | |
| 営業収益合計 | 213,966,340 | 43,457,535 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,350,261 | 1,832,177 | |
| 委託者報酬 | 98,714,639 | 76,954,198 | |
| その他費用 | 711,568 | 549,483 | |
| 営業費用合計 | 101,776,468 | 79,335,858 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 112,189,872 | △ 35,878,323 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 112,189,872 | △ 35,878,323 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 112,189,872 | △ 35,878,323 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 160,388 | △ 4,537,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 729,852,027 | 501,602,577 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,621,001 | 643,915 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,621,001 | 643,915 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,117,338 | 84,161,903 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,117,338 | 84,161,903 | |
| 分配金 | ※1 68,103,373 | ※1 56,764,024 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,602,577 | 329,979,597 | |
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