ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年5月31日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,686,144 |
| 親投資信託受益証券 | 2,579,020,363 |
| 未収入金 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 66 |
| 流動資産合計 | 2,634,706,573 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,634,706,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,588,355 |
| 未払解約金 | 34,078,283 |
| 未払受託者報酬 | 198,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,816 |
| その他未払費用 | 19,842 |
| 流動負債合計 | 50,268,953 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 50,268,953 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,941,193,691 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 643,243,929 |
| （分配準備積立金） | 241,174,848 |
| 元本等合計 | 2,584,437,620 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,584,437,620 |
| 負債純資産合計 | 2,634,706,573 |
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