剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	718,061,174	173,935,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,224,841,902	4,020,863,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,106,559,374	1,649,274,344
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,106,559,374	1,649,274,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,884,258,205	1,532,543,090
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,884,258,205	1,532,543,090
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,832,296,510	4,673,620,144

2016/11/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	10,331,133,487	10,757,121,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,419,448,819	9,113,362,886

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/10 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		453,688		509,382
繰越利益剰余金		453,688		509,382
利益剰余金合計		483,688		539,382

2016/11/10 9:03