剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	662,415,611	990,117,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,224,841,902	4,020,863,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,279,913,234	3,767,981,244
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,279,913,234	3,767,981,244
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,685,345,337	4,404,014,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,685,345,337	4,404,014,411
分配金	47,796,758	35,112,175
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,020,863,169	4,511,608,659

2017/05/10 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		510,105
繰越利益剰余金		510,105
利益剰余金合計		540,105

(2) 中間損益計算書

2017/05/10 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/10 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		453,688		509,382
繰越利益剰余金		453,688		509,382
利益剰余金合計		483,688		539,382

2017/05/10 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	10,331,133,487	9,302,254,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,419,448,819	10,762,858,326

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/10 9:00