剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成28年2月11日至 平成29年2月10日	第6期自 平成29年2月11日至 平成30年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		990,117,901	727,549,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,020,863,169	4,511,608,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,767,981,244	8,137,549,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,767,981,244	8,137,549,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,404,014,411	7,741,911,946
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,404,014,411	7,741,911,946
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		35,112,175	63,322,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,511,608,659	4,785,587,104

2018/05/10 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		530,447
繰越利益剰余金		530,447
利益剰余金合計		560,447

(2) 中間損益計算書

2018/05/10 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/10 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		509,382		512,997
繰越利益剰余金		509,382		512,997
利益剰余金合計		539,382		542,997

2018/05/10 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	9,302,254,802	7,671,449,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,762,858,326	10,792,508,744

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/10 9:00