剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 2019年2月13日至 2020年2月10日	第9期自 2020年2月11日至 2021年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		850,443,841	748,308,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,008,254,961	4,765,486,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,763,900,785	8,874,262,555
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,763,900,785	8,874,262,555
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,508,434,644	9,586,747,302
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,508,434,644	9,586,747,302
分配金		65,157,262	50,209,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,765,486,414	5,122,358,806

2021/05/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	544,874	574,874	694,874	617	695,492
剰余金の配当			△11,748	△11,748	△11,748		△11,748
当期純利益			71,751	71,751	71,751		71,751

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2021/05/10 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	21,523	8,968	2019年3月31日	2019年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2021/05/10 9:00

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第8期

2021/05/10 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		604,877		666,987
繰越利益剰余金		604,877		666,987
利益剰余金合計		634,877		696,987

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/05/10 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	6,281,832,804	5,067,692,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,284,018,020	12,946,016,857

e border="0" width="655"> (単位:円)区分2020年2月10日現在2021年2月10日現在金額金額資産の部 流動資産 金銭信託190,208508,517コール・ローン374,413,133174,030,332株式17,095,592,80017,239,369,880未収入金661,877,608819,186,290未収配当金29,777,80022,597,700前払金460,000-差入委託証拠金16,560,00042,120,000流動資産合計18,178,871,54918,297,812,719資産合計18,178,871,54918,297,812,719負債の部 流動負債 派生商品評価勘定4,010,9002,102,880未払金8,800-未払解約金609,000,000282,000,000未払利息1,025476流動負債合計613,020,725284,103,356負債合計613,020,725284,103,356純資産の部 元本等 元本6,281,832,8045,067,692,506剰余金 剰余金又は欠損金(△)11,284,018,02012,946,016,857元本等合計17,565,850,82418,013,709,363純資産合計17,565,850,82418,013,709,363負債純資産合計18,178,871,54918,297,812,719 
 

2021/05/10 9:00