ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,264,894 | 78,156,560 |
| 親投資信託受益証券 | 11,827,128,286 | 11,414,403,667 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 213,000,000 |
| 未収利息 | 2,371 | 749 |
| 流動資産計 | 12,104,395,551 | 11,705,560,976 |
| 資産の部合計 | 12,104,395,551 | 11,705,560,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,234,131 | － |
| 未払解約金 | 121,824,399 | 258,849,223 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,632 | 3,426,419 |
| 未払委託者報酬 | 26,284,977 | 27,411,287 |
| その他未払費用 | 328,503 | 342,579 |
| 流動負債計 | 276,957,642 | 290,029,508 |
| 負債の部合計 | 276,957,642 | 290,029,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,682,629 | 2,226,217,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,322,755,280 | 9,189,314,044 |
| （分配準備積立金） | 190,828,838 | 88,406,659 |
| 元本等合計 | 11,827,437,909 | 11,415,531,468 |
| 純資産の部合計 | 11,827,437,909 | 11,415,531,468 |
| 負債・純資産合計 | 12,104,395,551 | 11,705,560,976 |
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