有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファミリーファンド方式

■ ファンドの関係法人とその役割

関係法人	役割
委託会社	中銀アセットマネジメント株式会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算(基準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社 投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
販売会社	委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。

■ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
◆ 受託会社との投資信託契約
受託会社とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。
◆ 指定販売会社との投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。
① 受益権の募集・販売の取扱い
② 追加設定の申込受付事務
③ 受益者に対する収益分配金の再投資事務
④ 受益者に対する一部解約等の事務
⑤ 受益者に対する受益権の買取
⑥ 受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務
⑦ 受益者に対する運用報告書の交付
⑧ その他前記の業務に付随する業務
指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。
■ 委託会社の概況(平成27年3月末日現在)
◆ 名称
中銀アセットマネジメント株式会社
◆ 本店の所在の場所
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
◆ 資本金
1億2,000万円
◆ 委託会社の沿革

昭和62年11月9日	「中銀投資顧問株式会社」設立(資本金5,000万円)
昭和63年2月12日	投資顧問業者登録(中国財務局長第7号)
昭和63年10月1日	増資の実施(新資本金1億2,000万円)
平成 元年12月18日	投資一任契約に係る業務の認可(大蔵大臣第142号)
平成14年6月28日	商号を「中銀アセットマネジメント株式会社」に変更
平成14年9月9日	運用コンサルタント業務・投資信託の評価情報提供業務の 兼業承認(中国財務局長第310号)
平成17年8月29日	外国為替運用業務兼業承認(中国財務局第311号)
平成19年9月30日	金融商品取引業者登録(中国財務局長第10号)
平成23年12月21日	投資信託委託業務届出

◆ 大株主の状況

名 称	住 所	持株数	持株比率
株式会社中国銀行 中銀保証株式会社 中銀リース株式会社 中銀カード株式会社	岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号 岡山県岡山市北区丸の内2丁目10番17号 岡山県岡山市北区丸の内1丁目14番17号 岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号	1,200株 580株 500株 120株	50.00% 24.16% 20.83% 5.00%