有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2012年5月31日～2013年2月12日	4,605,984,963	2,664,791,272	1,941,193,691
第2計算期間末	2013年2月13日～2014年2月10日	17,629,894,810	14,897,030,000	4,674,058,501
第3計算期間末	2014年2月11日～2015年2月10日	8,203,711,232	9,836,889,505	3,040,880,228
第4計算期間末	2015年2月11日～2016年2月10日	8,999,688,773	7,260,893,144	4,779,675,857
第5計算期間末	2016年2月11日～2017年2月10日	3,734,719,637	5,003,177,973	3,511,217,521
第6計算期間末	2017年2月11日～2018年2月13日	5,501,830,813	5,846,914,012	3,166,134,322
第7計算期間末	2018年2月14日～2019年2月12日	4,644,680,422	3,747,296,489	4,063,518,255
第8計算期間末	2019年2月13日～2020年2月10日	3,484,415,548	4,941,643,286	2,606,290,517
第9計算期間末	2020年2月11日～2021年2月10日	4,898,812,388	5,496,733,911	2,008,368,994

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
(参考)
 
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
 
(1)投資状況

2021年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,635,905,210	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	413,973,081	2.17
合計(純資産総額)		19,049,878,291	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
その他の資産の投資状況

2021年3月31日現在
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	408,520,000	2.14

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ.評価額上位銘柄明細

2021年3月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,000	95,560.65	2,197,895,120	88,130.00	2,026,990,000	10.64
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	138,000	9,950.68	1,373,194,500	9,330.00	1,287,540,000	6.76
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,000	41,721.10	959,585,410	46,790.00	1,076,170,000	5.65
4	日本	株式	ファナック	電気機器	23,000	28,590.82	657,588,990	26,185.00	602,255,000	3.16
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,000	23,054.00	530,242,160	22,320.00	513,360,000	2.69
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	138,000	3,376.81	466,000,140	3,395.00	468,510,000	2.46
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	46,000	8,837.07	406,505,460	9,680.00	445,280,000	2.34
8	日本	株式	信越化学工業	化学	23,000	17,950.50	412,861,540	18,610.00	428,030,000	2.25
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	55,200	8,688.62	479,612,184	7,571.00	417,919,200	2.19
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	69,000	5,119.30	353,232,000	5,401.00	372,669,000	1.96
11	日本	株式	テルモ	精密機器	92,000	4,542.29	417,891,000	3,999.00	367,908,000	1.93
12	日本	株式	TDK	電気機器	23,000	16,022.38	368,514,950	15,330.00	352,590,000	1.85
13	日本	株式	京セラ	電気機器	46,000	7,006.97	322,320,780	7,025.00	323,150,000	1.70
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	69,000	5,142.55	354,836,550	4,489.00	309,741,000	1.63
15	日本	株式	ソニー	電気機器	23,000	11,938.00	274,574,180	11,595.00	266,685,000	1.40
16	日本	株式	第一三共	医薬品	69,000	3,193.98	220,384,860	3,225.00	222,525,000	1.17
17	日本	株式	日東電工	化学	23,000	9,696.64	223,022,800	9,460.00	217,580,000	1.14
18	日本	株式	セコム	サービス業	23,000	9,953.77	228,936,800	9,313.00	214,199,000	1.12
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	92,000	2,074.14	190,821,760	2,291.00	210,772,000	1.11
20	日本	株式	オムロン	電気機器	23,000	9,710.11	223,332,710	8,640.00	198,720,000	1.04
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,000	8,130.15	186,993,580	8,616.00	198,168,000	1.04
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	115,000	1,700.27	195,531,650	1,713.00	196,995,000	1.03
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	115,000	1,784.21	205,184,150	1,702.00	195,730,000	1.03
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	23,000	8,793.58	202,252,520	7,893.00	181,539,000	0.95
25	日本	株式	資生堂	化学	23,000	7,679.66	176,632,390	7,422.00	170,706,000	0.90
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	23,000	7,836.58	180,241,440	7,419.00	170,637,000	0.90
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	23,000	6,788.32	156,131,400	7,347.00	168,981,000	0.89
28	日本	株式	花王	化学	23,000	7,590.84	174,589,360	7,313.00	168,199,000	0.88
29	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	46,000	3,328.29	153,101,360	3,590.00	165,140,000	0.87
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,000	3,132.63	144,101,260	3,319.00	152,674,000	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.04
		建設業	1.72
		食料品	3.24
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.59
		医薬品	7.12
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.19
		機械	4.79
		電気機器	22.07
		輸送用機器	4.26
		精密機器	3.21
		その他製品	1.93
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.58
		海運業	0.12
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	12.98
		卸売業	1.96
		小売業	12.06
		銀行業	0.54
		証券、商品先物取引業	0.25
		保険業	0.62
		その他金融業	0.47
		不動産業	1.19
		サービス業	6.25
合計			97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

2021年3月31日現在
資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	日経平均株価指数先物	買建	14	日本円	399,022,320	408,520,000	2.14

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。