好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,856,494 |
| 親投資信託受益証券 | 928,187,232 |
| 未収入金 | 4,166,224 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 944,209,975 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 944,209,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,423,511 |
| 未払解約金 | 4,207,200 |
| 未払受託者報酬 | 131,832 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,591 |
| その他未払費用 | 10,516 |
| 流動負債合計 | 11,409,650 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,409,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 884,702,315 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,098,010 |
| （分配準備積立金） | 47,882,987 |
| 元本等合計 | 932,800,325 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 932,800,325 |
| 負債純資産合計 | 944,209,975 |
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